保定企业进行中长期外债备案登记时，申请材料的撰写至关重要，以下是具体的撰写要点：
一、申请书
抬头与称呼：
明确致送的审核部门，如 “XX 市发展和改革委员会”。
使用恰当的尊称，体现对审核部门的尊重。
企业基本信息：
企业名称、注册地址、统一社会信用代码等准确信息，确保与营业执照一致。
企业的性质（如有限责任公司、股份有限公司等）、所属行业及主要经营范围。
介绍企业的发展历程、主要成就和市场地位，突出企业的实力和稳定性。
外债申请详情：
明确借款金额、货币种类及借款期限。例如，“申请借款 XX 万美元，借款期限为X 年。”
说明借款利率及确定方式（固定利率或浮动利率）。
阐述外债的具体用途，要详细且具有针对性。如用于技术改造项目，可以说明“本次外债资金将用于企业生产线的智能化升级改造，预计可提高生产效率 XX%，降低成本 XX%。”
说明还款来源，包括企业的经营收入、资产处置等，并提供相应的分析和预测。例如，“企业预计未来三年的营业收入将稳步增长，足以覆盖外债本息的偿还。若有必要，可通过出售部分闲置资产来确保还款。”
企业财务状况：
提供近三年经审计的财务报表主要数据，包括资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、净利润等。
分析企业的资产负债率、流动比率、速动比率等关键财务指标，说明企业的偿债能力和财务稳定性。例如，“企业资产负债率处于合理水平，近三年平均资产负债率为XX%，表明企业具有较强的偿债能力。”
若有重大财务事项，如资产减值、债务重组等，需进行说明。
项目情况（若有具体项目）：
项目名称、背景和目标。详细阐述项目的必要性和对企业发展的重要意义。
项目的建设内容、规模和进度安排。例如，“项目计划建设新的生产车间 XX平方米，购置先进设备 XX 台套，预计建设周期为 X 个月。”
项目的预期收益和社会效益。包括项目投产后的预计销售收入、利润增长情况，以及对当地经济发展、就业等方面的贡献。
风险评估与应对措施：
分析可能面临的风险，如汇率风险、利率风险、市场风险等。
针对各种风险提出具体的应对措施。例如，对于汇率风险，可以说明“企业将通过远期结售汇等金融工具锁定汇率，降低汇率波动对债务成本的影响。”
结论与承诺：
申请外债的合理性和必要性。
承诺遵守国家有关外债管理的法律法规，确保外债资金的合法使用和按时偿还。
二、财务报表及审计报告
资产负债表：
清晰列出企业的资产、负债和所有者权益项目，包括流动资产、固定资产、长期负债等。
对重要资产项目进行说明，如应收账款的账龄分析、存货的构成等。
对负债项目进行解释，如短期借款、长期借款的来源和用途。
利润表：
展示企业的营业收入、营业成本、税金及附加、净利润等项目。
分析营业收入的构成和增长趋势，说明企业的盈利能力。
对成本费用项目进行详细说明，如原材料成本、人工成本、销售费用等。
现金流量表：
分别列出经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量。
分析企业的现金流量状况，说明企业的资金来源和使用情况。
对重大现金流量变动项目进行解释，如投资活动中的大额固定资产购置等。
审计报告：
由具备资质的会计师事务所出具，确保审计报告的真实性和性。
审计报告应包括对企业财务报表的审计意见，如无保留意见、保留意见等。
对审计过程中发现的重大问题进行说明，并提出相应的建议。
三、外债合同或意向书
合同主体：
明确借款方（企业）和贷款方的名称、地址、联系方式等信息。
若有担保方，也需列出担保方的相关信息。
借款条款：
借款金额、货币种类、借款期限、利率及确定方式等与申请书一致。
还款方式和还款计划，包括还款时间节点和金额。
提前还款条款，如有可能，说明提前还款的条件和费用。
担保条款（如有）：
担保方式，如保证、抵押、质押等。
担保范围和担保期限。
担保方的责任和义务。
违约责任：
双方的违约责任，如逾期还款、违反合同约定等情况的处理方式。
争议解决方式，如仲裁或诉讼。
其他条款：
合同的生效条件和时间。
合同的变更和解除条款。
四、项目可行性研究报告（若有具体项目）
项目概述：
项目名称、建设单位、建设地点等基本信息。
项目的背景和必要性，说明项目建设的政策背景、市场需求等。
市场分析：
目标市场的现状和发展趋势，包括市场规模、增长率、竞争格局等。
企业在市场中的定位和竞争优势，分析企业产品或服务的市场竞争力。
建设方案：
项目的建设内容和规模，包括建筑物、设备设施等。
项目的技术方案，包括工艺流程、技术来源、技术先进性等。
项目的建设进度安排，制定详细的项目实施计划。
投资估算与资金筹措：
项目的总投资估算，包括固定资产投资、流动资金等。
资金筹措方案，说明外债资金的来源和比例，以及其他资金的筹集方式。
财务分析：
项目的收入预测，包括产品或服务的销售价格、销售量等。
成本费用预测，包括原材料成本、人工成本、管理费用等。
盈利能力分析，计算项目的投资回收期、内部收益率等指标。
偿债能力分析，说明项目的还款能力和资金来源。
社会效益分析：
项目对当地经济发展的贡献，如增加税收、促进就业等。
项目的环境效益和社会效益，如节能减排、资源综合利用等。
风险分析与对策：
分析项目可能面临的风险，如市场风险、技术风险、资金风险等。
提出相应的风险应对措施，降低项目风险。
五、其他材料
企业营业执照副本复印件：
复印件应清晰可辨，并加盖企业公章。
确保营业执照在有效期内。
企业章程：
提供新的企业章程，章程应体现企业的组织架构、股东构成、决策机制等重要信息。
董事会或股东会决议：
决议应明确同意企业申请中长期外债，并说明借款的金额、期限、用途等。
决议需由出席会议的董事或股东签字，并加盖企业公章。
行业主管部门意见（如有特殊要求）：
某些特定行业的企业可能需要获得行业主管部门的批准或意见。
说明行业主管部门对企业申请外债的看法和建议。
在撰写申请材料时，企业应确保语言表达准确、清晰，逻辑严谨，数据真实可靠。要严格按照审核部门的要求进行格式排版和装订，以便审核人员查阅。
